女生提升气质每天必做的是什么十年十倍十倍股证明价值投资的价值

如何快速识别哪些公司具备长牛基因?

那些年,令人心悸的股票
现在是潜伏次新十倍股的良机吗?(20170920)
陶博士: (20150831)十倍股特征研究

99%的牛股都是从新股上市到最后逐渐做强做大的(只有1%的股票是借壳上市),所以理论上来说,十倍或者百倍牛票对于每个投资者来说,都是公平的,就是说随时你都可以上车。

但为什么大多数投资者没有吃到真正的十倍或者百倍了,因为上面说的理论其实就是一句正确的废话而已,因为从上市初期,挖掘未来长期牛股,理论上是可行的,难点在于寻找牛股基因,就是类似茅台,格力等几十倍牛股的共同特征,到底是什么?

我根据自己这些年长期跟踪的类似爱尔眼科,智飞生物这些十倍牛票的共同特征,统计了以下四点可以作为选择选择条件 :

1、毛利率 :越高越好

2、行业 :越长越好

3、市值 :越低越好

4、扩张 :真实性增长

长期以来,那些十倍牛票,到底需要具备哪些特质的次新股,才是能跑出长期大牛呢?

今天我从主营业务和产品、下游应用、商业模式、行业格局、业绩指标、发展战略等几个方面做了系统梳理,综合考虑了公司基本面、成长性、行业前景、竞争优势等关键因素,根据历史统计数据来看,可以从下四方面选股。

一,毛利率

我想说的是,高毛利行业出牛股在历史上是很灵的规律,不信大家看看 :

这里面所有股票自从上市以来都是赚的,神不神 ?

毛利率是毛利占销售收入(或营业收入)的百分比,通俗地讲,毛利率越高的公司越赚钱,一旦某个企业的毛利率超过50%,即意味着相关企业迈过了“暴利”的门槛。

贵州茅台一向是A股公认的“暴利公司”,90%以上的毛利率着实让人羡慕嫉妒恨。然而,除了贵州茅台所属的食品饮料行业外,在医药生物、计算机等行业中,同样不乏这样高毛利的公司。

这里面既有几十倍股的贵州茅台,东方财富,同花顺,首旅酒店,恒生电子,恒瑞医药等等,也有最近几年上市涨几倍的次新股,巴拉巴拉,反正就是牛股集中营。

二、行业要好

虽然大牛股有一定的偶然因素,但多数牛股都离不开清晰的行业逻辑。所以对于次新股的选择,其所处行业是否符合经济转型背景尤其重要。

未来10年A股长牛的机会在大消费,医疗保健。

1、大健康产业:10万亿大蛋糕在医疗保健

健康产业将成为继IT产业之后的全球“财富第五波”,医疗保健已经成为上至政府、下至百姓普遍关心的话题。2015年,总理在政府报告中提出要大力发展健康产业,并首次提出“健康中国”的概念。有预计认为,“十三5”期间,大健康产业市场规模可达10万亿元。

医疗健康大致可分为医药、医疗服务、医疗器械三大领域。其中在医疗服务领域,未来3-5年一定能够涌现出堪比BAT的公司,从而给投资者带来良好回报。

国内医疗健康领域存在三大投资价值洼地:

1)通过医疗相关数据的互通,解决各个区域之间、医院之间甚至医院各个科室之间的信息不对称;2)当下很火的基因检测概念,因为基因测序数据将成为精准医疗的源头,甚至会改变未来医疗行业的运行秩序;3)能解决医疗资源合理配置的新模式。

2、消费升级:迎来十年黄金机遇

消费升级作为目前一个广为流行的概念,涵盖了旅游、跨境电商、泛娱乐等多个领域。

中国人过去三十年累积了大量财富,除了理财之外,也将会从物质层面的需求转向精神层面的需求。因此至少在未来十年,消费升级均存在巨大的投资机会。

消费升级从表面上来看,是拓展消费行为领域、空间及深度,但从本质上来看,是由于GDP的增长、人均可支配财富的增加,带来了更高的需求。消费升级带来的改变不只是在体现在人们的消费行为上,更在精神层面。

未来国内在旅游、健康、医疗等领域均有很多商业机会,但要想真正创造出成功企业,必须建立起真正有魅力的品牌。这点可以参照一下美日等国家的发展历程,耐克、迪斯尼等公司均是当年在美国的消费升级过程中诞生的成功企业。

而我们股市里面最近十几年走出的超级大牛股,其中大消费板块占比就超过一半,从目前公认的十年十倍(泛指而已,超过十倍股的比比皆是),A股漂亮50指数就有很多大消费 :

三、小市值

统计数据表明,小市值公司往往在较长时期的投资区间里能实现超额收益,例如过去20多年中的十倍股,有70%的市值起步是低于20亿元。

新股上市时,市值普遍偏小,估值折价显著,上涨潜力极大。

从统计数据来看,A股公司上市当日市值在100亿元及以下的占比达92%,市值在50亿元及以下的占比达80%,市值在30亿元及以下的占比达60%;上市一年后,100亿元及以下的公司涨幅为589%, 50亿元及以下的公司涨幅为657%,30亿元及以下的公司涨幅近 800%。

四、股本扩张潜力

长期看股本扩张潜力同样能够带来显著的超额收益,关键在于还必须配套高成长和业绩真实性。

具体到选股逻辑:

1、选出具备较强高送转预期的公司,股本、每股资本公积、股价是最主要的筛选指标;

2、股本高送转已然成为每年财报季必炒题材,而业绩真实增长才是真正长牛的核心;

相信今年大家对于股本扩张 业绩增长的重要性,应该有更深的认识了,主要来自政策高压态势,让今年很多假借高送转名义,行减持目的,那些伪增长公司献出了原形。

一般来说,高送转炒作分为四个阶段,持续时间可以从当年的9、10月初持续到次年的6月份。2015年开始,半年报高送转也开始盛行起来,这样高送转的持续时间几乎覆盖了全年。

我以A股最为热衷的年报高送转来看,

1)预期阶段 :年报公布之前,近两年已经提前到了9月底/10月初并持续到12月合计2-3个月;

2)预案公布阶段 :一般在年报公布前1个月的12月初开始,后期随着公布的公司越来越多,稀缺性丧失后则炒作难度加大,最后一些公布送转方案甚至没资金炒作);

3)年报公告阶段 :一般从1月中旬开始;

4)填权阶段 :主要在每年3月之后,如果大势较好 公司本身具有某个特殊题材,则有望上演填权行情,有时能持续到6、7月份。

前几年高送转往往要求总股本小、每股资本公积高,每股盈利高。但是近两年这类规律已经不太明显,比如100多元的高送转还是能够涨幅很大;而财信发展200亿市值(2014年的营口港也是200多亿市值)照样涨幅很大。

因此目前最为核心的因素应当是:次新小盘股;其次是预披露、年报披露的早晚,越早越好,事关稀缺性。再次是否能叠加其他热门题材,归根结底还是看市场资金的选择。

我总结一下高送转的财务指标要求【三高一低】,股价高,公积金高,未分配利润高,再加上防御色彩,抓住一个核心规律:这些年哪些行业的高送转最多,且涨幅最好,三段行情最佳【猜谜行情,抢权行情和填权行情】,从而推断出后期最有潜力的高送转投资标的。

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